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    解析三季度牛股密碼:這類股將成下一個“牛股集中營”
     
    http://www.4181809.com  發布時間:2017-09-30 10:13  來源:中國證券網
     
     

    新聞配圖

    嚴政

    在個股普漲格局中,滬深兩市9月收官之戰落下帷幕,三季度十大牛股也就此誕生。

    統計顯示,剔除年內上市的新股,三季度漲幅排名前十位的個股分別為:*ST華菱、方大炭素、安凱客車、凌鋼股份、云鋁股份、雅化集團、贛鋒鋰業、安陽鋼鐵、滄州大化和鹽湖股份,其最新股價較今年7月初均實現80%以上的漲幅。

    三季度十大牛股

    從某種意義上講,即將過去的三季度無疑是今年以來A股最具話題性的一段時間。一方面,滬指在8月末有效突破3300點,進一步打開上漲空間;另一方面,市場熱點經歷了周期股崛起到成長股補漲再到消費升級回歸的輪回,賺錢效應顯現,市場活躍度提升。

    三季度漲幅前十板塊

    復盤三季度市場脈絡,梳理熱點變化背后核心邏輯驅動情況,既能感知當前市場主線,也能展望未來投資機會。那就跟證券君一起來盤點下吧!

    Part1:七月

    行情特點:板塊兩級分化嚴重

    領漲板塊:有色、鋼鐵、化工等周期板塊

    領跌板塊:計算機、醫藥生物、傳媒、通信等

    關鍵詞:周期復蘇、產品漲價、業績預增

    回首7月行情,周期板塊無疑是最大的看點。以鋼鐵、化工等為代表的漲價題材,疊加中報預期,推動周期板塊拉開異動序幕。

    7月漲幅前十板塊

    其中最具代表性的個股非方大炭素莫屬。這家主營石墨及炭素制品的傳統周期類公司,此前歷史上并未有過大幅異動行情,卻在7月開啟了一段轟轟烈烈的暴漲行情。

    有意思的是,在公司7月總共20個交易日中,總共只有4個交易日股價漲停或觸及漲停。多數時候,公司股價只是沿著5日均線,以小碎步姿態不斷攀升。但就是這樣,公司股價在7月還是累計實現了117%的漲幅,一舉從月初14元左右站上30元大關。 

    方大炭素7月走勢

    方大炭素上漲的邏輯這里已經不用贅訴,其主要產品之一石墨電極價格飛漲的新聞早已為市場各方所熟知,從而受到來自各方資金的追捧。需要指出的是,市場追尋著漲價這一邏輯,隨后挖掘出包括滄州大化、永東股份、北方稀土等諸多牛股。

    從產業鏈復蘇到產品漲價再到業績兌現,這一思路堪稱經典,可以預見的是,未來其可復制性也一定會很強。

    7月10大牛股

    Part2:八月

    行情特點:行業板塊普漲

    領漲板塊:計算機、非銀金融、鋼鐵、有色

    關鍵詞:突破3300點、證金增持、中報增加

    8月滬指先抑后揚,V型走勢相應另很多人至今記憶猶新。更為重要的是,在下跌蓄勢后,滬指在月末一舉突破3300點大關,正式確立上漲姿勢。

    8月漲幅前十板塊

    股指向上突破的重要功臣非券商股莫屬。特別是8月25日、28日兩個交易日,券商股成為帶動滬指發力的最大權重板塊。久違的券商個股集體上漲,更是一度讓市場驚呼聞到牛市的氣息。

    復盤券商股的上漲,其基本面邏輯也比較清晰:市場活躍度提升+兩融余額上漲,預計帶動券商經紀及信用業務收入增長。如果這還不夠,那半年報中密集披露的證金公司增持數據則成為券商大漲真正的催化劑。

    8月末,多家大型券商披露半年報數據顯示,二季度證金公司大舉增持證券行業,包括國泰君安、太平洋、中國銀河等公司中均首次出現證金公司名字,更不用提證金公司對興業證券、東方證券等多家公司持股達到4.99%的“準舉牌”線。 

    浙商證券8月走勢

    需要特別指出的是,次新個股在板塊普漲時彈性更大這一現象,在券商股身上再度上演。數據顯示,浙商證券、中國銀河、第一創業等個股在8月占據券商個股漲幅榜前三,而其共同的特點都是上市時間不足兩周年。

    Part3:九月

    行情特點:螺螄殼里做道場

    領漲板塊:通信、食品飲料、汽車

    領跌板塊:鋼鐵、非銀金融、建筑裝飾

    關鍵詞:極低波動、新興成長、事件驅動

    剛剛過去的9月,也是滬指創紀錄的一個月。從9月1日至9月29日的21個交易日內,滬指沒有一天單日振幅超過1%,同時全月的振幅也僅為1.76%,創下滬指自發布以來的單月振幅新低。

    但就在這看似平淡的盤面背后,卻是市場投資主線的悄然切換及風險偏好的細微變化。

    9月漲幅前十板塊

    一方面,前期領漲的周期類板塊普遍回落,銀行、券商等金融權重也暫時沉寂。另一方面,以5G、新能源汽車為代表的新興成長板塊卻異軍突起,帶來明顯的賺錢效應。

    以5G相關催化劑持續落地為契機,產業鏈中各類細分行業個股以迅雷不及掩耳之勢霸屏9月個股漲幅榜。以主營移動通信設備的武漢凡谷為例,其在最近7個交易日內收獲6個漲停,以單月超過65%的漲幅為例9月所有個股漲幅第三位。

    武漢凡谷9月走勢

    最新數據顯示,多個活躍游資席位的大舉買入成為武漢凡谷持續走強的主要推手。其中,華泰證券深圳榮超商務中心、中泰證券深圳歡樂海岸兩個席位今日分別買入武漢凡谷8436萬元和7023萬元,占公司當日成交金額超過17%。相比之下,賣方席位則非常分散且金額較小,顯示多頭力量仍占據主導地位。

    而受益于行業景氣度提升及燃油車退出預期等因素,此前兩個月表現平淡的新能源汽車板塊在9月集體爆發,并以連續大漲之勢成為市場最大熱點之一。不論是產業鏈上游的贛鋒鋰業、鹽湖股份,還是下游整車的安凱客車,均在三季度十大牛股榜單上占據一席。

    9月10大牛股

    權重搭臺,題材唱戲。這一股市俗語正是9月市場最確切的寫照。當下一次再面對股指如此窄幅波動時,你心理有數了嗎?

    總結:業績為王、價值為綱

    回顧整個三季度,波譎云詭的盤面讓人捉摸不透,板塊間的快速輪動也似乎毫無章法,但在復雜盤面的背后,驅動市場運行的主要邏輯卻清晰可見。

    資深市場人士向證券君表示,年初以來的種種熱點板塊,核心依然是業績為主線:消費白馬業績的確定性,大金融估值洼地,周期股半年報業績大幅預增,中小創業績改善預期,雙節及年底消費旺季來臨,業績持續改善預期,年報的確定性增長……這一切都牽出一條業績的主線,輪動上漲的邏輯依然有效。

    不僅如此,在互聯互通機制日趨完善,A股被納入MSCI指數,機構投資者及外資占比提升的背景下,業績為王的這一特點在機構博弈時代將更為明顯。

    那么問題來了,誰將接棒成為下一個業績增長板塊?這一點不妨從已披露的三季報預告中入手。

    安信證券根據已披露的三季度業績預告統計來看,中上游資源品出現業績分化。其中,鋼鐵、化工盈利增長持續,周期股業績維持較高水平;中游制造業整體增速小幅放緩,造紙行業增長較大;下游行業中交通運輸行業業績亮眼。而在TMT行業中,通信行業業績下滑;計算機應用方面表現較好;傳媒行業小幅增長,仍處于較低水平。

    編輯史文超

    制作:劉宇澤┃ 圖編:郭晨凱

     
     
     
    責任編輯:
    梁文
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